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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年1月1日至 2017年6月30日	自 2018年1月1日至 2018年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	25,663	71,878
減価償却費	14,094	12,261
減損損失	342	7,500
固定資産除売却損益（△は益）	1,024	374
持分法による投資損益（△は益）	-4,002	-1,190
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-926	-846
受取利息及び受取配当金	-908	-777
支払利息及び売上割引	1,132	1,055
売上債権の増減額（△は増加）	49,969	-25,649
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,218	-19,663
仕入債務の増減額（△は減少）	-94,228	59,925
未払金の増減額（△は減少）	4,681	-13,269
その他	-3,851	-7,252
小計	-3,790	84,346
利息及び配当金の受取額	908	778
利息の支払額	-1,144	-1,107
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-5,786	-13,811
営業活動によるキャッシュ・フロー	-9,813	70,205
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-8,015	-16,274
無形固定資産の取得による支出	-565	-480
有形固定資産の売却による収入	273	521
短期貸付金の純増減額（△は増加）	1,259	2,033
長期貸付けによる支出	-24	-2,133
長期貸付金の回収による収入	72	81
出資金の払込による支出	-1,649	-641
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	770	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	565	－
事業分離による収入	－	2,550
その他	-133	274
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,447	-14,069
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-12,227	5,960
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	20,000	－
長期借入れによる収入	1,000	30,200
長期借入金の返済による支出	-610	-30,608
配当金の支払額	-7,156	-7,910
非支配株主への配当金の支払額	-519	-1,540
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1,753
その他	-545	-529
財務活動によるキャッシュ・フロー	-59	-6,182
現金及び現金同等物に係る換算差額	-154	-14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-17,473	49,940
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,652	98,713

RSエナジー（5002）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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