キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 36,256 | 56,710 |
| 減価償却費 | 33,949 | 43,329 |
| 減損損失 | 5,280 | 11,423 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,203 | 3,210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,488 | -8,951 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 156 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -537 | 476 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,509 | 2,943 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,935 | 4,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,859 | -472 |
| 支払利息及び売上割引 | 3,634 | 4,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,434 | -34,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,421 | -37,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,167 | 22,406 |
| その他 | 10,003 | -9,697 |
| 小計 | 92,327 | 57,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,849 | 480 |
| 利息の支払額 | -3,635 | -4,061 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,705 | -3,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,836 | 50,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,569 | -42,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,320 | -2,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,020 | 15,886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -380 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,325 | 14 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -556 | 4,091 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,328 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 4 |
| その他 | -712 | 550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,510 | -24,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,539 | 8,471 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 11,000 | -63,000 |
| 長期借入れによる収入 | 51,650 | 35,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,131 | -3,260 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -853 | -1,165 |
| 配当金の支払額 | -10,170 | -6,780 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -623 | -544 |
| その他 | 0 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,671 | -31,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,346 | -5,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,030 | 19,746 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -111 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,746 | 14,466 |
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