キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 36,256 | 56,710 |
減価償却費 | 33,949 | 43,329 |
減損損失 | 5,280 | 11,423 |
固定資産処分損益(△は益) | 3,203 | 3,210 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,488 | -8,951 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 156 | 53 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -537 | 476 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,509 | 2,943 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -3,935 | 4,621 |
受取利息及び受取配当金 | -3,859 | -472 |
支払利息及び売上割引 | 3,634 | 4,124 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,434 | -34,817 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,421 | -37,663 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,167 | 22,406 |
その他 | 10,003 | -9,697 |
小計 | 92,327 | 57,698 |
利息及び配当金の受取額 | 3,849 | 480 |
利息の支払額 | -3,635 | -4,061 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,705 | -3,565 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,836 | 50,551 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -82,569 | -42,900 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,320 | -2,193 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,020 | 15,886 |
投資有価証券の取得による支出 | -380 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,325 | 14 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -556 | 4,091 |
長期貸付けによる支出 | -2,328 | -4 |
長期貸付金の回収による収入 | 9 | 4 |
その他 | -712 | 550 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,510 | -24,560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -54,539 | 8,471 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 11,000 | -63,000 |
長期借入れによる収入 | 51,650 | 35,300 |
長期借入金の返済による支出 | -10,131 | -3,260 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
社債の償還による支出 | -15,000 | -200 |
自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -853 | -1,165 |
配当金の支払額 | -10,170 | -6,780 |
少数株主への配当金の支払額 | -623 | -544 |
その他 | 0 | 20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,671 | -31,159 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,346 | -5,168 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,030 | 19,746 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -111 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,746 | 14,466 |