キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -83,680 | 36,256 |
減価償却費 | 35,277 | 33,949 |
減損損失 | 5,360 | 5,280 |
事業整理損失 | 21,169 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 3,451 | 3,203 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,310 | -2,488 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 158 | 156 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -918 | -537 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -634 | 3,509 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -2,011 | -3,935 |
受取利息及び受取配当金 | -2,108 | -3,859 |
支払利息及び売上割引 | 3,390 | 3,634 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,531 | -3,434 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,238 | 4,421 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,009 | 6,167 |
その他 | -5,908 | 10,003 |
小計 | -18,045 | 92,327 |
利息及び配当金の受取額 | 2,094 | 3,849 |
利息の支払額 | -3,375 | -3,635 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 11,931 | -2,705 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,395 | 89,836 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -42,555 | -82,569 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,743 | -3,320 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,119 | 4,020 |
投資有価証券の取得による支出 | -37 | -380 |
投資有価証券の売却による収入 | 172 | 3,325 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -1,510 | -556 |
長期貸付けによる支出 | -5,083 | -2,328 |
長期貸付金の回収による収入 | 11 | 9 |
その他 | -135 | -712 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,761 | -82,510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -36,754 | -54,539 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 32,000 | 11,000 |
長期借入れによる収入 | 36,298 | 51,650 |
長期借入金の返済による支出 | -12,946 | -10,131 |
社債の発行による収入 | - | 20,000 |
社債の償還による支出 | - | -15,000 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -309 | -853 |
配当金の支払額 | -13,561 | -10,170 |
少数株主への配当金の支払額 | -352 | -623 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,371 | -8,671 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -50,785 | -1,346 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 71,815 | 21,030 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 62 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,030 | 19,746 |