有価証券報告書-第98期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月30日 15:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -23,414 | -83,680 |
減価償却費 | 31,239 | 35,277 |
減損損失 | 2,976 | 5,360 |
事業整理損失 | - | 21,169 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,809 | 3,451 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,069 | -1,310 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,527 | 158 |
役員退職慰労金 | 216 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -136 | -918 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 548 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,375 | -634 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 4,824 | -2,011 |
受取利息及び受取配当金 | -892 | -2,108 |
支払利息及び売上割引 | 4,771 | 3,390 |
売上債権の増減額(△は増加) | 118,523 | -11,531 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 116,940 | 7,238 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -167,753 | 14,009 |
その他 | -19,431 | -5,908 |
小計 | 72,307 | -18,045 |
利息及び配当金の受取額 | 887 | 2,094 |
利息の支払額 | -4,852 | -3,375 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -41,711 | 11,931 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,631 | -7,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -37,606 | -42,555 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,427 | -1,743 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,901 | 3,119 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,116 | -37 |
投資有価証券の売却による収入 | 107 | 172 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -2,641 | -1,510 |
長期貸付けによる支出 | -885 | -5,083 |
長期貸付金の回収による収入 | 15 | 11 |
関係会社株式取得による収入 | 161 | - |
その他 | -440 | -135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,932 | -47,761 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 43,327 | -36,754 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 48,000 | 32,000 |
長期借入れによる収入 | - | 36,298 |
長期借入金の返済による支出 | -4,732 | -12,946 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -3 |
リース債務の返済による支出 | - | -309 |
配当金の支払額 | -13,561 | -13,561 |
少数株主への配当金の支払額 | -692 | -352 |
その他 | 6 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,337 | 4,371 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,035 | -50,785 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,686 | 71,815 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 71,815 | 21,030 |