RSエナジー（5002）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月30日 15:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -23,414 | -83,680 |
| 減価償却費 | 31,239 | 35,277 |
| 減損損失 | 2,976 | 5,360 |
| 事業整理損失 | － | 21,169 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,809 | 3,451 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,069 | -1,310 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,527 | 158 |
| 役員退職慰労金 | 216 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | -918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 548 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,375 | -634 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,824 | -2,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -892 | -2,108 |
| 支払利息及び売上割引 | 4,771 | 3,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,523 | -11,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,940 | 7,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,753 | 14,009 |
| その他 | -19,431 | -5,908 |
| 小計 | 72,307 | -18,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 887 | 2,094 |
| 利息の支払額 | -4,852 | -3,375 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41,711 | 11,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,631 | -7,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,606 | -42,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,427 | -1,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,901 | 3,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,116 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107 | 172 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,641 | -1,510 |
| 長期貸付けによる支出 | -885 | -5,083 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 11 |
| 関係会社株式取得による収入 | 161 | － |
| その他 | -440 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,932 | -47,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,327 | -36,754 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 48,000 | 32,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 36,298 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,732 | -12,946 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | － | -309 |
| 配当金の支払額 | -13,561 | -13,561 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -692 | -352 |
| その他 | 6 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,337 | 4,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,035 | -50,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,686 | 71,815 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 93 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71,815 | 21,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
