有価証券報告書-第101期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 56,710 | 12,379 |
減価償却費 | 43,329 | 43,620 |
減損損失 | 11,423 | 978 |
固定資産処分損益(△は益) | 3,210 | 1,943 |
固定資産売却損益(△は益) | -8,951 | -1,733 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 53 | 20 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 476 | -342 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,943 | -842 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 4,621 | -417 |
受取利息及び受取配当金 | -472 | -1,748 |
支払利息及び売上割引 | 4,124 | 4,301 |
売上債権の増減額(△は増加) | -34,817 | -51,930 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -37,663 | -3,542 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,406 | 35,216 |
その他 | -9,697 | 12,564 |
小計 | 57,698 | 50,466 |
利息及び配当金の受取額 | 480 | 1,756 |
利息の支払額 | -4,061 | -4,304 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,565 | -5,996 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,551 | 41,922 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -42,900 | -20,041 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,193 | -2,058 |
有形固定資産の売却による収入 | 15,886 | 3,427 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -74 |
投資有価証券の売却による収入 | 14 | 6 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 4,091 | 2,203 |
長期貸付けによる支出 | -4 | -942 |
長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
その他 | 550 | -272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,560 | -17,747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,471 | 17,561 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -63,000 | -26,000 |
長期借入れによる収入 | 35,300 | 8,500 |
長期借入金の返済による支出 | -3,260 | -12,696 |
社債の償還による支出 | -200 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -1,165 | -1,400 |
配当金の支払額 | -6,780 | -6,780 |
少数株主への配当金の支払額 | -544 | -575 |
その他 | 20 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,159 | -21,391 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,168 | 2,783 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,746 | 14,466 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -111 | -270 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,466 | 16,979 |