RSエナジー（5002）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 56,710 | 12,379 |
| 減価償却費 | 43,329 | 43,620 |
| 減損損失 | 11,423 | 978 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,210 | 1,943 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,951 | -1,733 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 476 | -342 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,943 | -842 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,621 | -417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -472 | -1,748 |
| 支払利息及び売上割引 | 4,124 | 4,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,817 | -51,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,663 | -3,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,406 | 35,216 |
| その他 | -9,697 | 12,564 |
| 小計 | 57,698 | 50,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 1,756 |
| 利息の支払額 | -4,061 | -4,304 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,565 | -5,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,551 | 41,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,900 | -20,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,193 | -2,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,886 | 3,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 6 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4,091 | 2,203 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -942 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | 550 | -272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,560 | -17,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,471 | 17,561 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -63,000 | -26,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,300 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,260 | -12,696 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -1,165 | -1,400 |
| 配当金の支払額 | -6,780 | -6,780 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -544 | -575 |
| その他 | 20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,159 | -21,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,168 | 2,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,746 | 14,466 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -111 | -270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,466 | 16,979 |
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