キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,379 | 76,805 |
| 減価償却費 | 43,620 | 40,601 |
| 減損損失 | 978 | 1,780 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,943 | 2,623 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,733 | -1,231 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -342 | -174 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -842 | -1,491 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -417 | -857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,748 | -680 |
| 支払利息及び売上割引 | 4,301 | 3,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,930 | -13,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,542 | -46,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,216 | 45,957 |
| その他 | 12,564 | 653 |
| 小計 | 50,466 | 109,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,756 | 681 |
| 利息の支払額 | -4,304 | -3,997 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,996 | -10,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,922 | 95,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,041 | -25,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,058 | -2,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,427 | 2,421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74 | -136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 109 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,203 | 2,809 |
| 長期貸付けによる支出 | -942 | -2,506 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他 | -272 | -2,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,747 | -27,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,561 | -2,399 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -26,000 | -26,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,696 | -2,795 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 17 |
| リース債務の返済による支出 | -1,400 | -1,551 |
| 配当金の支払額 | -6,780 | -10,170 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -575 | -592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,391 | -57,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,783 | 10,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,979 | 27,428 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -270 | － |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 43 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
