キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,379 | 76,805 |
減価償却費 | 43,620 | 40,601 |
減損損失 | 978 | 1,780 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,943 | 2,623 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,733 | -1,231 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20 | 920 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -342 | -174 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -842 | -1,491 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -417 | -857 |
受取利息及び受取配当金 | -1,748 | -680 |
支払利息及び売上割引 | 4,301 | 3,997 |
売上債権の増減額(△は増加) | -51,930 | -13,482 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,542 | -46,069 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 35,216 | 45,957 |
その他 | 12,564 | 653 |
小計 | 50,466 | 109,353 |
利息及び配当金の受取額 | 1,756 | 681 |
利息の支払額 | -4,304 | -3,997 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,996 | -10,904 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,922 | 95,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -20,041 | -25,028 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,058 | -2,842 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,427 | 2,421 |
投資有価証券の取得による支出 | -74 | -136 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | 109 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 2,203 | 2,809 |
長期貸付けによる支出 | -942 | -2,506 |
長期貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
その他 | -272 | -2,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,747 | -27,534 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,561 | -2,399 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -26,000 | -26,000 |
長期借入れによる収入 | 8,500 | 1,300 |
長期借入金の返済による支出 | -12,696 | -2,795 |
社債の償還による支出 | - | -15,000 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
自己株式の売却による収入 | - | 17 |
リース債務の返済による支出 | -1,400 | -1,551 |
配当金の支払額 | -6,780 | -10,170 |
少数株主への配当金の支払額 | -575 | -592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,391 | -57,193 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,783 | 10,405 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,979 | 27,428 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -270 | - |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 43 |