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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年1月1日至 2012年12月31日	自 2013年1月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	12,379	76,805
減価償却費	43,620	40,601
減損損失	978	1,780
固定資産処分損益（△は益）	1,943	2,623
固定資産売却損益（△は益）	-1,733	-1,231
投資有価証券評価損益（△は益）	20	920
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-342	-174
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-842	-1,491
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	-417	-857
受取利息及び受取配当金	-1,748	-680
支払利息及び売上割引	4,301	3,997
売上債権の増減額（△は増加）	-51,930	-13,482
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,542	-46,069
仕入債務の増減額（△は減少）	35,216	45,957
その他	12,564	653
小計	50,466	109,353
利息及び配当金の受取額	1,756	681
利息の支払額	-4,304	-3,997
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-5,996	-10,904
営業活動によるキャッシュ・フロー	41,922	95,133
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-20,041	-25,028
無形固定資産の取得による支出	-2,058	-2,842
有形固定資産の売却による収入	3,427	2,421
投資有価証券の取得による支出	-74	-136
投資有価証券の売却による収入	6	109
短期貸付金の純増減額（△は増加）	2,203	2,809
長期貸付けによる支出	-942	-2,506
長期貸付金の回収による収入	4	2
その他	-272	-2,365
投資活動によるキャッシュ・フロー	-17,747	-27,534
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	17,561	-2,399
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-26,000	-26,000
長期借入れによる収入	8,500	1,300
長期借入金の返済による支出	-12,696	-2,795
社債の償還による支出	－	-15,000
自己株式の取得による支出		-1
自己株式の売却による収入	－	17
リース債務の返済による支出	-1,400	-1,551
配当金の支払額	-6,780	-10,170
少数株主への配当金の支払額	-575	-592
財務活動によるキャッシュ・フロー	-21,391	-57,193
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,783	10,405
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,979	27,428
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-270	－
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	43

RSエナジー（5002）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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