キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 76,805 | -15,347 |
減価償却費 | 40,601 | 41,361 |
減損損失 | 1,780 | 1,575 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,623 | 2,053 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,231 | -3,666 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 920 | 288 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -174 | -330 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,491 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -1,657 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -32 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -857 | -3,436 |
受取利息及び受取配当金 | -680 | -709 |
支払利息及び売上割引 | 3,997 | 3,362 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,482 | 91,532 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -46,069 | 61,299 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 45,957 | -91,459 |
その他 | 653 | 10,725 |
小計 | 109,353 | 95,559 |
利息及び配当金の受取額 | 681 | 855 |
利息の支払額 | -3,997 | -3,489 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -10,904 | -20,191 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,133 | 72,733 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -25,028 | -26,950 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,842 | -2,358 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,421 | 4,920 |
投資有価証券の取得による支出 | -136 | -9 |
投資有価証券の売却による収入 | 109 | 49 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 2,809 | 1,287 |
長期貸付けによる支出 | -2,506 | -2,389 |
長期貸付金の回収による収入 | 2 | 8 |
その他 | -2,365 | -2,710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,534 | -28,151 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,399 | -2,135 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -26,000 | - |
長期借入れによる収入 | 1,300 | 15,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,795 | -24,360 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 17 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -1,551 | -1,526 |
配当金の支払額 | -10,170 | -13,937 |
少数株主への配当金の支払額 | -592 | -683 |
その他 | - | -502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,193 | -28,148 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,405 | 16,433 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,428 | 43,877 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43 | 13 |