キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -15,347 | -21,298 |
| 減価償却費 | 41,361 | 38,898 |
| 減損損失 | 1,575 | 6,669 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,053 | 2,673 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,666 | -1,340 |
| 持分変動利益 | － | -3,450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 288 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330 | -332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,657 | -2,721 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32 | -11 |
| 海底配管損傷に係る引当金の増減額（△は減少） | － | 6,589 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,436 | 4,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -709 | -824 |
| 支払利息及び売上割引 | 3,362 | 2,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,532 | 80,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,299 | 76,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,459 | -79,903 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,906 | -35,497 |
| その他 | -10,181 | 7,094 |
| 小計 | 95,559 | 80,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 855 | 794 |
| 利息の支払額 | -3,489 | -2,605 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,191 | -3,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,733 | 74,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,950 | -31,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,358 | -1,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,920 | 3,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 111 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,287 | -7,438 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,389 | -2,232 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -228 | -5,375 |
| その他 | -2,481 | 537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,151 | -43,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,135 | 6,956 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,360 | -50,811 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -1,526 | -1,261 |
| 配当金の支払額 | -13,937 | -14,314 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -683 | -749 |
| その他 | -502 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,148 | -56,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,433 | -25,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,877 | 15,355 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,473 |
