有価証券報告書-第105期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -21,298 | 40,663 |
減価償却費 | 38,898 | 36,923 |
減損損失 | 6,669 | 11,331 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,673 | 1,688 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,340 | -4,262 |
持分変動利益 | -3,450 | - |
事業譲渡損益(△は益) | - | -2,951 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -332 | -155 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,721 | -2,846 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -11 | 22 |
海底配管損傷に係る引当金の増減額(△は減少) | 6,589 | -4,085 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 4,661 | -764 |
受取利息及び受取配当金 | -824 | -1,408 |
支払利息及び売上割引 | 2,552 | 2,074 |
売上債権の増減額(△は増加) | 80,343 | -20,237 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 76,166 | -13,080 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -79,903 | 29,516 |
未払金の増減額(△は減少) | -35,497 | 134 |
その他 | 7,094 | 18,230 |
小計 | 80,267 | 90,794 |
利息及び配当金の受取額 | 794 | 1,028 |
利息の支払額 | -2,605 | -2,119 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,636 | -8,780 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,819 | 80,922 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -31,835 | -21,541 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -2,889 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,555 | 5,587 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 111 | 40 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -7,438 | 10,590 |
長期貸付けによる支出 | -2,232 | -11,145 |
長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
関係会社株式の取得による支出 | -5,375 | -274 |
出資金の払込による支出 | -1,254 | -2,606 |
事業譲渡による収入 | - | 6,001 |
その他 | 1,792 | -297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,685 | -16,543 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,956 | -17,353 |
長期借入れによる収入 | 4,000 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -50,811 | -623 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -1,261 | -1,190 |
配当金の支払額 | -14,314 | -14,313 |
非支配株主への配当金の支払額 | -749 | -496 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,182 | -33,778 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -199 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -25,048 | 30,401 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,355 | 49,126 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 3,369 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,473 | - |