有価証券報告書-第105期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,298 | 40,663 |
| 減価償却費 | 38,898 | 36,923 |
| 減損損失 | 6,669 | 11,331 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,673 | 1,688 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,340 | -4,262 |
| 持分変動利益 | -3,450 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -2,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -332 | -155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,721 | -2,846 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | 22 |
| 海底配管損傷に係る引当金の増減額（△は減少） | 6,589 | -4,085 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,661 | -764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -824 | -1,408 |
| 支払利息及び売上割引 | 2,552 | 2,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,343 | -20,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76,166 | -13,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,903 | 29,516 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,497 | 134 |
| その他 | 7,094 | 18,230 |
| 小計 | 80,267 | 90,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 794 | 1,028 |
| 利息の支払額 | -2,605 | -2,119 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,636 | -8,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,819 | 80,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,835 | -21,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -2,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,555 | 5,587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | 40 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -7,438 | 10,590 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,232 | -11,145 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,375 | -274 |
| 出資金の払込による支出 | -1,254 | -2,606 |
| 事業譲渡による収入 | － | 6,001 |
| その他 | 1,792 | -297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,685 | -16,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,956 | -17,353 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,811 | -623 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -1,261 | -1,190 |
| 配当金の支払額 | -14,314 | -14,313 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -749 | -496 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,182 | -33,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,048 | 30,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,355 | 49,126 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,369 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,473 | － |
