有価証券報告書-第106期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月28日 16:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,663 | 69,318 |
| 減価償却費 | 36,923 | 27,977 |
| 減損損失 | 11,331 | 8,441 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,688 | 3,798 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,262 | -1,653 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,612 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,448 | -8,745 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -2,951 | -5,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 | 731 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,846 | -2,255 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | -129 |
| 海底配管損傷に係る引当金の増減額（△は減少） | -4,085 | 2,998 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -764 | -892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,408 | -1,197 |
| 支払利息及び売上割引 | 2,074 | 2,192 |
| 補助金収入 | -2,837 | -2,664 |
| 受取補償金 | － | -1,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,237 | -48,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,080 | -28,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,516 | 26,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 134 | 15,527 |
| その他 | 19,552 | -5,907 |
| 小計 | 90,794 | 56,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,028 | 1,199 |
| 利息の支払額 | -2,119 | -2,225 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,780 | -8,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,922 | 47,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,541 | -19,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,889 | -883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,587 | 3,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 67 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 10,590 | 1,417 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,145 | -57 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 188 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -274 | -746 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 201 | 2,172 |
| 出資金の払込による支出 | -2,606 | -2,077 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 770 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 565 |
| 事業譲渡による収入 | 6,001 | 6,295 |
| その他 | -498 | -381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,543 | -9,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,353 | -12,427 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -623 | -8,660 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,190 | -1,107 |
| 配当金の支払額 | -14,313 | -14,313 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -496 | -519 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,778 | -38,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -199 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,401 | -352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,126 | 48,773 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,369 | － |
