キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 69,318 | 74,123 |
| 減価償却費 | 27,977 | 30,558 |
| 減損損失 | 8,441 | 15,704 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,798 | 3,907 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,653 | -1,405 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,759 | -2,425 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,612 | 302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,745 | -3,911 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -5,725 | -2,575 |
| LPG事業に係る違約金分担額 | － | -12,826 |
| LPG事業に係る違約金 | － | 25,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 731 | 498 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,255 | -2,191 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129 | 1,894 |
| 海底配管損傷に係る引当金の増減額（△は減少） | 2,998 | -5,502 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -892 | 5,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,197 | -1,467 |
| 支払利息及び売上割引 | 2,192 | 2,760 |
| 補助金収入 | -2,664 | -4,516 |
| 受取補償金 | -1,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,086 | 27,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,677 | -13,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,927 | -195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,527 | -8,326 |
| その他 | -7,667 | -6,599 |
| 小計 | 56,782 | 121,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,199 | 1,460 |
| 利息の支払額 | -2,225 | -2,667 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,368 | -45,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,387 | 74,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,988 | -43,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -883 | -1,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,032 | 2,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -1,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 121 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,417 | 2,556 |
| 長期貸付けによる支出 | -57 | -1,077 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 188 | 83 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -746 | -15,545 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,172 | 4,757 |
| 出資金の払込による支出 | -2,077 | -1,828 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 770 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 565 | 561 |
| 事業譲渡による収入 | 6,295 | － |
| 事業分離による収入 | － | 2,550 |
| その他 | -381 | 628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,637 | -50,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,427 | 6,010 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 33,529 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,660 | -30,668 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -10,003 |
| リース債務の返済による支出 | -1,107 | -1,288 |
| 配当金の支払額 | -14,313 | -15,820 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -519 | -1,788 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,754 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,029 | -21,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352 | 2,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,773 | 51,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
