四半期報告書-第100期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,205 | 68,384 |
| 減価償却費 | 25,418 | 31,998 |
| 減損損失 | 948 | 353 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,754 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 655 | -5,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,710 | -389 |
| 支払利息 | 2,742 | 3,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,686 | -15,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,625 | -56,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,723 | -724 |
| その他 | -8,920 | -12,786 |
| 小計 | 73,928 | 13,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,683 | 388 |
| 利息の支払額 | -2,670 | -3,088 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,518 | -3,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,424 | 7,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,225 | -37,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,308 | -1,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,909 | 14,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 777 | 2 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -988 | 3,920 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,326 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 2 |
| その他 | -193 | 583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,470 | -20,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51,421 | 12,937 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -14,000 | -29,000 |
| 長期借入れによる収入 | 49,650 | 35,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,615 | -2,413 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -10,170 | -6,780 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -622 | -541 |
| その他 | -582 | -812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,763 | 8,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,809 | -4,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,030 | 17,283 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 62 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,283 | 15,062 |