四半期報告書-第107期第4四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 75,342 |
減価償却費 | 24,990 |
減損損失 | 14,395 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,044 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,388 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,619 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,665 |
受取利息及び受取配当金 | -1,119 |
支払利息及び売上割引 | 2,201 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,096 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,620 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -29,795 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,181 |
その他 | 4,736 |
小計 | 112,659 |
利息及び配当金の受取額 | 1,122 |
利息の支払額 | -2,239 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -21,409 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -38,501 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,187 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,310 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 2,074 |
長期貸付けによる支出 | -1,077 |
長期貸付金の回収による収入 | 82 |
関係会社株式の取得による支出 | -15,175 |
関係会社株式の売却による収入 | 4,757 |
出資金の払込による支出 | -1,201 |
事業分離による収入 | 2,550 |
その他 | -584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,952 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,960 |
長期借入れによる収入 | 33,530 |
長期借入金の返済による支出 | -30,648 |
自己株式の取得による支出 | -10,002 |
リース債務の返済による支出 | -1,032 |
配当金の支払額 | -15,820 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,540 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,754 |
その他 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,309 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,724 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,498 |