キャッシュ・フローの状況
2019年6月27日 15:54
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -217億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 747億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -505億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 266 | -429 | 723 | -163 | -400 | 718 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | -74 | -478 | 44 | -552 | -443 | 210 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 256 | -135 | -203 | 121 | -127 | 129 | 2Q | 246 | -299 | 17 | -53 | -282 | 174 | 3Q | 724 | -515 | -248 | 210 | -505 | 173 | 通期 | 898 | -825 | -87 | 73 | -859 | 197 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -165 | -109 | 516 | -274 | -250 | 438 | 2Q | 163 | -142 | -35 | 20 | -305 | 182 | 3Q | 75 | -207 | 87 | -133 | -396 | 151 | 通期 | 506 | -246 | -312 | 260 | -451 | 145 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | -38 | -85 | 139 | -124 | -115 | 160 | 通期 | 419 | -177 | -214 | 242 | -221 | 170 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 456 | -122 | -387 | 335 | -135 | 117 | 通期 | 951 | -275 | -572 | 676 | -279 | 274 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -328 | -133 | 279 | -460 | -139 | 93 | 通期 | 727 | -282 | -281 | 446 | -293 | 439 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -197 | -260 | 130 | -457 | -176 | 76 | 通期 | 748 | -437 | -562 | 311 | -328 | 154 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 202 | -135 | -61 | 66 | -109 | 186 | 通期 | 809 | -165 | -338 | 644 | -244 | 491 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -98 | -74 | -1 | -173 | -86 | 317 | 通期 | 474 | -96 | -380 | 378 | -209 | 488 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 702 | -141 | -62 | 561 | -168 | 987 | 4Q | 901 | -460 | -213 | 442 | -397 | 715 | 通期 | 748 | -505 | -218 | 243 | -389 | 511 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -429億3200万
- 2009年12月（連）投入+11.25%
- -477億6100万
- 2010年12月（連）投入+72.76%
- -825億1000万
- 2011年12月（連）投入-70.23%
- -245億6000万
- 2012年12月（連）投入-27.74%
- -177億4700万
- 2013年12月（連）投入+55.15%
- -275億3400万
- 2014年12月（連）投入+2.24%
- -281億5100万
- 2015年12月（連）投入+55.18%
- -436億8500万
- 2016年12月（連）投入-62.13%
- -165億4300万
- 2017年12月（連）投入-41.75%
- -96億3700万
- 2019年3月（連）投入+424.42%
- -505億3800万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- -163億100万
- 2009年12月（連） -238.36%
- -551億5600万
- 2010年12月（連） プラ転
- 73億2600万
- 2011年12月（連） +254.78%
- 259億9100万
- 2012年12月（連） -6.99%
- 241億7500万
- 2013年12月（連） +179.62%
- 675億9900万
- 2014年12月（連） -34.05%
- 445億8200万
- 2015年12月（連） -30.16%
- 311億3400万
- 2016年12月（連） +106.78%
- 643億7900万
- 2017年12月（連） -41.36%
- 377億5000万
- 2019年3月（連） -35.75%
- 242億5400万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -400億3300万
- 2009年12月（連）増加+10.65%
- -442億9800万
- 2010年12月（連）増加+93.89%
- -858億8900万
- 2011年12月（連）減少-47.5%
- -450億9300万
- 2012年12月（連）減少-50.99%
- -220億9900万
- 2013年12月（連）増加+26.11%
- -278億7000万
- 2014年12月（連）増加+5.16%
- -293億800万
- 2015年12月（連）増加+12.03%
- -328億3500万
- 2016年12月（連）減少-25.6%
- -244億3000万
- 2017年12月（連）減少-14.57%
- -208億7100万
- 2019年3月（連）増加+86.38%
- -389億
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 0.81%
- 2009年12月（連）
- -0.37%
- 2010年12月（連）
- 3.83%
- 2011年12月（連）
- 1.82%
- 2012年12月（連）
- 1.59%
- 2013年12月（連）
- 3.22%
- 2014年12月（連）
- 2.43%
- 2015年12月（連）
- 3.44%
- 2016年12月（連）
- 4.69%
- 2017年12月（連）
- 2.32%
- 2019年3月（連）
- 2.43%