有価証券報告書-第103期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 17,315 | 36,326 | |||||||||
| 受取手形 | ※4 161 | ※4 158 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 369,339 | ※1 271,236 | |||||||||
| 商品及び製品 | 138,115 | 112,197 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 151,065 | 109,535 | |||||||||
| 前払費用 | 970 | 1,000 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 161,838 | ※1 130,198 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 6,612 | 6,906 | |||||||||
| その他 | ※1 11,490 | ※1 20,729 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △409 | △927 | |||||||||
| 流動資産合計 | 856,500 | 687,360 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 38,380 | 34,254 | |||||||||
| 構築物 | 19,206 | 18,515 | |||||||||
| タンク | 4,486 | 4,325 | |||||||||
| 機械及び装置 | 12,998 | 10,351 | |||||||||
| 車両運搬具 | 30 | 18 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,083 | 2,761 | |||||||||
| 土地 | ※2 102,133 | ※2 100,359 | |||||||||
| リース資産 | 189 | 158 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3,276 | 6,041 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 183,785 | 176,786 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 3,759 | 3,562 | |||||||||
| ソフトウエア | 3,975 | 4,265 | |||||||||
| その他 | 53 | 47 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,787 | 7,875 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 7,670 | 8,260 | |||||||||
| 関係会社株式 | 54,096 | 60,312 | |||||||||
| 出資金 | 2,083 | 1,828 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 2 | 1,327 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 7,189 | ※1 18,702 | |||||||||
| 長期前払費用 | 831 | 673 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 14,386 | 28,998 | |||||||||
| その他 | ※1 11,076 | ※1 9,609 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △164 | △141 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 97,172 | 129,571 | |||||||||
| 固定資産合計 | 288,745 | 314,234 | |||||||||
| 資産合計 | 1,145,246 | 1,001,594 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 365,219 | ※1 263,538 | |||||||||
| 短期借入金 | 85,137 | 104,062 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | ― | |||||||||
| リース債務 | 259 | 263 | |||||||||
| 未払金 | ※1,2 160,312 | ※1,2 184,048 | |||||||||
| 未払法人税等 | 14,334 | 359 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 11,536 | ※1 11,614 | |||||||||
| 前受金 | ※1 25,976 | ※1 27,173 | |||||||||
| 預り金 | ※1 32,702 | ※1 29,265 | |||||||||
| 賞与引当金 | 785 | 720 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 56 | 74 | |||||||||
| その他 | ※1 2,800 | ※1 3,437 | |||||||||
| 流動負債合計 | 709,121 | 624,559 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 10,000 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 108,000 | 78,000 | |||||||||
| リース債務 | ※1 628 | ※1 537 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 60,806 | 59,258 | |||||||||
| 特別修繕引当金 | 2,668 | 2,611 | |||||||||
| その他 | ※1 14,151 | ※1 13,579 | |||||||||
| 固定負債合計 | 196,254 | 173,987 | |||||||||
| 負債合計 | 905,375 | 798,547 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 34,197 | 34,197 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 22,045 | 22,045 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 28 | 28 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 22,074 | 22,074 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 6,749 | 6,749 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 14,723 | 14,967 | |||||||||
| 特別償却準備金 | 557 | 1,600 | |||||||||
| 別途積立金 | 5,550 | 5,550 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 155,507 | 116,129 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 183,088 | 144,996 | |||||||||
| 自己株式 | △137 | △140 | |||||||||
| 株主資本合計 | 239,223 | 201,128 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,158 | 1,629 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △510 | 289 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 647 | 1,919 | |||||||||
| 純資産合計 | 239,870 | 203,047 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,145,246 | 1,001,594 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
