東亜石油（5008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 221 | 2,576 |
| 減価償却費 | 6,909 | 5,565 |
| 有形固定資産除却損 | 132 | 205 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70 | 135 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 202 | -2,857 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 186 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -23 |
| 負ののれん償却額 | -210 | － |
| 支払利息 | 451 | 358 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -93 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,921 | -2,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -519 | 257 |
| 立替揮発油税等の増減額（△は増加） | 6,292 | -6,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200 | 83 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 234 | -1,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,280 | 501 |
| 未払揮発油税等の増減額（△は減少） | -5,993 | 6,635 |
| その他 | -714 | 292 |
| 小計 | 8,995 | 3,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 利息の支払額 | -476 | -368 |
| 法人税等の支払額 | -376 | -399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,163 | 2,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,283 | -8,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,009 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 354 |
| その他 | 193 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,231 | -7,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | 7,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,134 | -2,048 |
| 配当金の支払額 | -497 | -497 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,932 | 5,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 999 | -533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,469 | 5,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,468 | 4,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
