東亜石油（5008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,576 | 1,566 |
| 減価償却費 | 5,565 | 6,006 |
| 有形固定資産除却損 | 205 | 11 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -29 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 135 | 86 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,857 | 2,415 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -5 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -10 |
| 支払利息 | 358 | 312 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 134 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,203 | 873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 257 | 556 |
| 立替揮発油税等の増減額（△は増加） | -6,966 | 7,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83 | 33 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,611 | -127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 501 | 777 |
| 未払揮発油税等の増減額（△は減少） | 6,635 | -7,340 |
| その他 | 292 | 110 |
| 小計 | 3,046 | 12,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 10 |
| 利息の支払額 | -368 | -322 |
| 法人税等の支払額 | -399 | -83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,300 | 12,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,230 | -3,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 354 | － |
| その他 | -90 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,987 | -3,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,700 | -5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,048 | -1,563 |
| 配当金の支払額 | -497 | -497 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,153 | -7,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533 | 1,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,468 | 4,935 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,935 | 6,073 |
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