東亜石油（5008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,566 | 782 |
| 減価償却費 | 6,006 | 6,567 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 66 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | -85 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,415 | -1,751 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -69 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 312 | 279 |
| ゴルフ会員権評価損 | 24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 873 | -615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 556 | -467 |
| 立替揮発油税等の増減額（△は増加） | 7,707 | -2,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | 560 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -127 | -696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 777 | -2,353 |
| 未払揮発油税等の増減額（△は減少） | -7,340 | 2,193 |
| その他 | 110 | -98 |
| 小計 | 12,941 | 1,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -322 | -289 |
| 法人税等の支払額 | -83 | -1,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,546 | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,917 | -3,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | － |
| その他 | -8 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,942 | -3,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,400 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,563 | -1,735 |
| 配当金の支払額 | -497 | -497 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -8 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,465 | 1,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,138 | -1,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,935 | 6,073 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,073 | 4,290 |
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