利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費、未払消費税等の増加、修繕引当金の増加などにより11,144百万円の純収入(前連結会計年度は253百万円の純収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより1,059百万円の純支出(前連結会計年度は3,096百万円の純支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少、長期借入金の返済による支出などにより8,783百万円の純支出(前連結会計年度は1,059百万円の純収入)となりました。

2014/03/25 15:25