利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、未払費用の減少などの支出が、減価償却費や売上債権の減少、修繕引当金の増加などの収入を上回ったことにより、732百万円の純支出(前年同四半期は1,117百万円の純収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、2,377百万円の純支出(前年同四半期は767百万円の純支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の増加が、長期借入金の返済による支出や配当金の支払などを上回ったことにより、1,020百万円の純収入(前年同四半期は2,175百万円の純支出)となりました。

2017/08/10 9:18