四半期報告書-第145期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

(1) 経営成績の分析
当第2四半期連結累計期間(平成29年1月～6月)におけるわが国経済は、個人消費の持ち直しや海外経済の回復などの要因から国内景況感に回復基調が続いているものの、人手不足の深刻化等の課題も浮き彫りとなっております。
このような状況の下、当社京浜製油所ならびに株式会社ジェネックス水江発電所は概ね順調に操業を続けました。
当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高12,597百万円(前年同四半期比12.2%減)、営業利益490百万円(前年同四半期比72.9%減)、経常利益479百万円(前年同四半期比73.1%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益670百万円(前年同四半期比46.0%減)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
<石油事業部門>当社京浜製油所は昭和シェル石油株式会社と締結している原油精製委託契約に基づき2,394千kL(前年同四半期比1.9%減)の原油・原料油を処理しました。売上高は11,193百万円(前年同四半期比14.4%減)、セグメント利益(営業利益)は284百万円(前年同四半期比81.9%減)となりました。
<電気事業部門>株式会社ジェネックス水江発電所は平成29年3～5月に整備工事を実施いたしましたが、それ以外の期間については東京電力エナジーパートナー株式会社と締結している電力受給契約に基づき電力を供給いたしました。売上高は4,692百万円(前年同四半期比14.8%減)、セグメント利益(営業利益)は205百万円(前年同四半期比10.8%減)となりました。
(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末における総資産は83,557百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,068百万円の減少となりました。これは有形固定資産の減価償却が進行したことなどによるものです。
負債は56,177百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,083百万円の減少となりました。これは主に未払費用が減少したことによるものです。
純資産は27,379百万円となり、前連結会計年度末に比べ14百万円の増加となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益の増加が配当の支出を上回ったことによるものです。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における自己資本比率は29.8%となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は2,409百万円(前年同四半期末は3,526百万円)となりました。当第2四半期連結累計期間における、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、未払費用の減少などの支出が、減価償却費や売上債権の減少、修繕引当金の増加などの収入を上回ったことにより、732百万円の純支出(前年同四半期は1,117百万円の純収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、2,377百万円の純支出(前年同四半期は767百万円の純支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の増加が、長期借入金の返済による支出や配当金の支払などを上回ったことにより、1,020百万円の純収入(前年同四半期は2,175百万円の純支出)となりました。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
<対処すべき課題>当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題はありません。
<財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針>当社は、エネルギー安定供給の一翼を担う昭和シェル石油グループの東日本への石油製品の供給を担当する基幹石油精製会社であります。今後も昭和シェル石油グループの一員として同グループ各社との連携を一層強化し、事業の持続的発展をはかるものであります。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。