営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は2,409百万円(前年同四半期末は3,526百万円)となりました。当第2四半期連結累計期間における、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、未払費用の減少などの支出が、減価償却費や売上債権の減少、修繕引当金の増加などの収入を上回ったことにより、732百万円の純支出(前年同四半期は1,117百万円の純収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、2,377百万円の純支出(前年同四半期は767百万円の純支出)となりました。

2017/08/10 9:18