営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は896百万円(前年同四半期末は2,409百万円)となりました。当第2四半期連結累計期間における、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額や未払費用の減少などによる支出を減価償却費、税金等調整前四半期純利益や修繕引当金の増加、売上債権の減少などの収入が上回ったことにより、2,730百万円の純収入(前年同四半期は732百万円の純支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、4,153百万円の純支出(前年同四半期は2,377百万円の純支出)となりました。

2018/08/08 10:11