営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は810百万円(前年同四半期末は896百万円)となりました。当第2四半期連結累計期間における、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、未払費用の減少などによる支出を税金等調整前四半期純利益、減価償却費や修繕引当金の増加などが上回ったことにより、3,393百万円の純収入(前年同四半期は2,730百万円の純収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、3,061百万円の純支出(前年同四半期は4,153百万円の純支出)となりました。

2019/08/08 10:15