営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第4四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は581百万円(前連結会計年度は875百万円)となりました。当第4四半期連結累計期間における、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、修繕引当金、未払消費税等の減少を未払費用の増加などが上回ったことにより、2,127百万円の純収入(前連結会計年度は7,776百万円の純収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、9,533百万円の純支出(前連結会計年度は7,019百万円の純支出)となりました。

2020/02/10 10:10