営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は497百万円(前年同四半期末は487百万円)となりました。当第2四半期連結累計期間における、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、未払消費税等の減少などを税金等調整前四半期純利益額や減価償却費、修繕引当金の増加などが上回ったことにより3,571百万円の純収入(前年同四半期は436百万円の純支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより478百万円の純支出(前年同四半期は322百万円の純支出)となりました。

2022/11/14 10:20