利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は515百万円(前年同期は430百万円の使用)となりました。これは仕入債務の減少額5,247百万円、たな卸資産の増加額155百万円などの資金減少要因が、売上債権の減少額5,284百万円などの資金増加要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により増加した資金は307百万円(前年同期は1,609百万円の使用)となりました。これは定期預金払戻による収入500百万円が、有形固定資産の取得による支出209百万円などの資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2014/08/14 10:04