キャッシュ・フローの状況
2024年8月13日 15:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 721 | -478 | -159 | 243 | -496 | 3,900 | 2Q | 836 | -777 | -177 | 59 | -790 | 3,697 | 3Q | 1,184 | -513 | -196 | 671 | -973 | 4,291 | 通期 | 1,355 | -539 | -214 | 816 | -1,013 | 4,418 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 687 | -840 | -137 | -153 | -855 | 4,128 | 2Q | 666 | -871 | -152 | -205 | -904 | 4,062 | 3Q | 650 | -1,042 | -166 | -392 | -1,079 | 3,859 | 通期 | 838 | -1,054 | -181 | -216 | -1,108 | 4,021 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 648 | -280 | -131 | 368 | -287 | 4,258 | 2Q | 911 | -348 | -140 | 563 | -363 | 4,444 | 3Q | 1,343 | -354 | -149 | 989 | -405 | 4,860 | 通期 | 1,262 | -641 | -157 | 621 | -723 | 4,484 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -93 | -739 | -146 | -832 | -744 | 3,504 | 2Q | -37 | -1,053 | -454 | -1,090 | -1,063 | 2,938 | 3Q | 45 | -1,180 | -460 | -1,135 | -1,233 | 2,889 | 通期 | 385 | -1,189 | -465 | -804 | -1,240 | 3,214 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 484 | -327 | -136 | 157 | -345 | 3,235 | 2Q | 997 | -358 | -140 | 639 | -388 | 3,713 | 3Q | 817 | -401 | -143 | 416 | -462 | 3,486 | 通期 | 586 | 70 | -348 | 656 | -1,820 | 3,522 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 793 | -1,118 | -72 | -325 | -1,597 | 3,125 | 2Q | 1,400 | -1,155 | -74 | 245 | -1,659 | 3,693 | 3Q | 1,818 | -1,174 | -76 | 644 | -1,704 | 4,090 | 通期 | 2,407 | -1,238 | -78 | 1,169 | -617 | 4,613 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -434 | -288 | -821 | -722 | -331 | 3,070 | 2Q | -681 | -389 | -821 | -1,070 | -475 | 2,721 | 3Q | -77 | -481 | -1,004 | -558 | -585 | 3,050 | 通期 | 192 | 1,530 | -2,298 | 1,722 | -709 | 4,038 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -198 | -209 | -565 | -407 | -276 | 3,064 | 2Q | 111 | -552 | -565 | -441 | -624 | 3,032 | 3Q | 669 | -2,246 | -249 | -1,577 | -724 | 2,210 | 通期 | 870 | -1,454 | -750 | -584 | -673 | 2,704 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 252 | -59 | -277 | 193 | -93 | 2,619 | 2Q | 88 | -290 | -277 | -202 | -361 | 2,224 | 3Q | 1,357 | -553 | -462 | 804 | -560 | 3,045 | 通期 | 1,959 | -767 | -462 | 1,192 | -877 | 3,434 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -265 | -184 | 571 | -449 | -290 | 3,555 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 8億1600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2億1600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 6億2100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -8億400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 6億5600万
- 2021年3月（連） +78.2%
- 11億6900万
- 2022年3月（連） +47.31%
- 17億2200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5億8400万
- 2024年3月（連） プラ転
- 11億9200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.7%
- 2017年3月（連）
- 1.77%
- 2018年3月（連）
- 2.22%
- 2019年3月（連）
- 0.63%
- 2020年3月（連）
- 1.03%
- 2021年3月（連）
- 5.68%
- 2022年3月（連）
- 0.32%
- 2023年3月（連）
- 1.34%
- 2024年3月（連）
- 3.16%