利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は55百万円(前年同期は350百万円の使用)となりました。これは売上債権の減少額2,906百万円やたな卸資産の減少額121百万円などの資金増加要因と減価償却費174百万円などの非資金項目の合計額が、仕入債務の減少額3,123百万円などの資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により増加した資金は280百万円(前年同期は2,016百万円の使用)となりました。これは定期預金払戻による収入500百万円などの資金増加要因が、有形固定資産の取得による支出252百万円などの資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2014/11/14 10:04