利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金は、358百万円(前期は950百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の減少額5,550百万円や税金等調整前当期純利益653百万円などの資金増加要因と、減価償却費345百万円などの非資金項目の合計額が、仕入債務の減少額6,557百万円などの資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は1,230百万円(前期は2,015百万円の使用)となりました。これは主に定期預金払戻による収入1,500百万円や譲渡性預金払戻による収入1,000百万円などの資金増加要因が、譲渡性預金預入による支出1,000百万円や有形固定資産の取得による支出344百万円などの資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2015/06/26 13:19