利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は648百万円(前年同期は687百万円の増加)となりました。これは売上債権の減少額2,235百万円などの資金増加要因と減価償却費119百万円などの非資金項目の合計額が、仕入債務の減少額1,527百万円などの資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は280百万円(前年同期は840百万円の使用)となりました。これは有形固定資産の取得による支出287百万円などの資金減少要因によるものであります。

2017/08/14 9:17