営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は1,343百万円(前年同期は650百万円の増加)となりました。これは仕入債務の増加額2,632百万円や税金等調整前四半期純利益487百万円などの資金増加要因と減価償却費360百万円などの非資金項目の合計額が、売上債権の増加額1,978百万円などの資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2018/02/14 10:14