支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末の連結総資産は、前期末に比べ2,242百万円増加して19,138百万円となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金の増加1,473百万円や現金及び預金の増加463百万円、有形固定資産の増加244百万円などの増加要因によるものであります。
また、連結負債合計は、前期末に比べ1,600百万円増加して9,219百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の増加1,527百万円などの増加要因が、繰延税金負債の減少120百万円などの減少要因を上回ったことによるものであります。
連結純資産合計は、利益剰余金の増加611百万円などにより642百万円増加して9,918百万円となり、この結果、当期末における自己資本比率は51.8%となりました。

2018/06/28 13:52

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握することで管理しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが1年以内の支払期日であります。
変動金利の預り保証金は金利の変動リスクに晒されておりますが、定期的に残高を把握することで管理しております。

2018/06/28 13:52