利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は681百万円(前年同期は1,400百万円の増加)となりました。これは売上債権の減少額825百万円や税金等調整前当期純利益157百万円などの資金増加要因と減価償却費344百万円などの非資金項目の合計額を、仕入債務の減少額1,076百万円、法人税等の支払額235百万円や棚卸資産の増加額262百万円などの資金減少要因が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は389百万円(前年同期は1,155百万円の使用)となりました。これは有形固定資産の取得による支出469百万円などの資金減少要因の合計額が、有形固定資産の売却による収入68百万円などの資金増加要因の合計額を上回ったことによるものであります。

2021/12/28 10:55