りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 648,498 | 254,792 |
| 減価償却費 | 821,049 | 792,587 |
| 特別償却費 | 19,554 | － |
| のれん償却額 | 53,190 | 50,397 |
| 負ののれん償却額 | -4,777 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,583 | -17,658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | -6,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107,926 | 213,750 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 22,700 | -480,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119,240 | -72,432 |
| 支払利息 | 371,777 | 376,732 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,696 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101,869 | 193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,965 | -113,559 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 101,668 | 278,122 |
| 借地権除却損 | 10,299 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -830,393 | 2,166,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -307,544 | 443,888 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -338,096 | -107,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466,464 | -950,592 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -56,747 | -52,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,610 | -35,787 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 81,185 | 84,597 |
| 長期差入保証金の減少額（△増加額） | -196,255 | -217,720 |
| その他 | -47,905 | 75,504 |
| 小計 | -10,937 | 2,682,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,509 | 73,380 |
| 利息の支払額 | -379,736 | -370,692 |
| 法人税等の支払額 | -437,667 | -140,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -749,832 | 2,245,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -917,540 | -1,641,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283,938 | 208,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,228 | -18,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,093 | -20,681 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130,696 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 44,492 | 24,072 |
| その他 | 4,971 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672,762 | -1,347,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,319,850 | -1,085,950 |
| 長期借入れによる収入 | 3,230,830 | 3,096,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,154,511 | -3,483,045 |
| リース債務の返済による支出 | － | -16,893 |
| 社債の発行による収入 | 800,000 | 700,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -460,000 |
| 配当金の支払額 | -91,500 | -91,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,669 | -1,341,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417,925 | -443,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,356,420 | 1,938,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,938,494 | 1,494,597 |
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