キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 13:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 49億7600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -2,789 | -334 | 2,823 | -3,123 | - | 1,543 | 通期 | -1,861 | -1,098 | 2,928 | -2,960 | -1,017 | 1,810 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,193 | -1,893 | 617 | -699 | -1,904 | 1,728 | 通期 | 4,184 | -2,401 | -2,201 | 1,783 | -2,422 | 1,393 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 542 | -364 | -499 | 178 | -361 | 1,072 | 通期 | 3,930 | -1,111 | -3,420 | 2,819 | -1,132 | 792 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,183 | -698 | -468 | 484 | -836 | 808 | 通期 | 3,557 | -2,925 | -499 | 632 | -2,239 | 924 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,323 | -1,003 | -967 | 1,320 | -1,252 | 1,277 | 通期 | 3,244 | -3,013 | 35 | 231 | -3,464 | 1,190 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 345 | -1,600 | 1,271 | -1,255 | -1,655 | 1,206 | 通期 | 2,232 | -2,684 | 349 | -452 | -2,668 | 1,086 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,841 | 412 | -1,217 | 2,253 | -574 | 2,123 | 通期 | 4,262 | -710 | -3,717 | 3,552 | -1,731 | 920 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,275 | -663 | -1,662 | 1,612 | -669 | 870 | 通期 | 2,551 | -2,535 | -130 | 16 | -2,527 | 806 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 996 | -1,222 | 136 | -226 | -1,257 | 717 | 通期 | 3,242 | -2,265 | -1,144 | 977 | -2,335 | 638 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,188 | -169 | -2,808 | 3,019 | -172 | 849 | 通期 | 5,136 | -885 | -4,226 | 4,251 | -1,000 | 662 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,976 | -482 | -1,651 | 4,494 | -376 | 3,504 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- -29億5975万
- 2015年3月（連） プラ転
- 17億8332万
- 2016年3月（連） +58.07%
- 28億1893万
- 2017年3月（連） -77.58%
- 6億3187万
- 2018年3月（連） -63.44%
- 2億3100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4億5200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 35億5200万
- 2021年3月（連） -99.55%
- 1600万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 9億7700万
- 2023年3月（連） +335.11%
- 42億5100万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -10億1725万
- 2015年3月（連）増加+138.12%
- -24億2226万
- 2016年3月（連）減少-53.28%
- -11億3175万
- 2017年3月（連）増加+97.86%
- -22億3932万
- 2018年3月（連）増加+54.69%
- -34億6400万
- 2019年3月（連）減少-22.98%
- -26億6800万
- 2020年3月（連）減少-35.12%
- -17億3100万
- 2021年3月（連）増加+45.98%
- -25億2700万
- 2022年3月（連）減少-7.6%
- -23億3500万
- 2023年3月（連）減少-57.17%
- -10億
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -2.23%
- 2015年3月（連）
- 5.04%
- 2016年3月（連）
- 5.56%
- 2017年3月（連）
- 4.9%
- 2018年3月（連）
- 3.95%
- 2019年3月（連）
- 2.54%
- 2020年3月（連）
- 4.98%
- 2021年3月（連）
- 3.61%
- 2022年3月（連）
- 3.7%
- 2023年3月（連）
- 4.64%