りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 885,333 | 1,748,544 |
| 減価償却費 | 562,127 | 578,909 |
| のれん償却費 | 13,033 | 18,566 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,242 | -59,780 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,934 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,325 | -650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,794 | -36,215 |
| 支払利息 | 70,019 | 57,376 |
| 固定資産売却益 | -438 | -130,912 |
| 固定資産除売却損 | 4,566 | 2,247 |
| 減損損失 | 226,367 | 89,487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 519,901 | 59,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -498,199 | -1,212,614 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -67,971 | -74,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,126,237 | -133,068 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,018 | -49,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -150,634 | -56,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,392 | -40,079 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 61,430 | 313,823 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 409,766 | 808,905 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -18,621 | 15,313 |
| その他 | 8,001 | 10,118 |
| 小計 | 806,222 | 1,909,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,939 | 36,249 |
| 利息の支払額 | -69,749 | -55,394 |
| 法人税等の支払額 | -328,827 | -707,081 |
| 法人税等の還付額 | 104,492 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,078 | 1,182,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,141 | -783,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,086 | 132,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -382 | -52,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,068 | -4,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,423 | 1,326 |
| その他 | -7,634 | 7,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,718 | -698,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 598,000 | 332,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -866,450 | -590,503 |
| リース債務の返済による支出 | -110,984 | -118,165 |
| 配当金の支払額 | -120,000 | -91,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,434 | -468,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321,074 | 16,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,071,811 | 807,737 |
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