りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,748 | 1,570 |
| 減価償却費 | 578 | 629 |
| のれん償却費 | 18 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -41 |
| 支払利息 | 57 | 51 |
| 関係会社株式評価損 | － | 20 |
| 固定資産売却益 | -130 | -25 |
| 固定資産除売却損 | 2 | 35 |
| 減損損失 | 89 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59 | -322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,212 | -286 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -74 | -102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133 | 647 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -49 | -28 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56 | 55 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40 | 32 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 313 | 217 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 808 | 429 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 15 | 13 |
| その他 | 10 | 99 |
| 小計 | 1,909 | 3,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 41 |
| 利息の支払額 | -55 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -707 | -762 |
| 法人税等の還付額 | － | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,182 | 2,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 179 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -783 | -1,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 18 |
| その他 | 7 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698 | -1,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 332 | -270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590 | -468 |
| リース債務の返済による支出 | -118 | -137 |
| 配当金の支払額 | -91 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468 | -967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 | 353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 807 | 1,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
