りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,570 | 1,657 |
| 減価償却費 | 629 | 639 |
| のれん償却費 | 46 | 62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -49 |
| 支払利息 | 51 | 50 |
| 関係会社株式評価損 | 20 | － |
| 固定資産売却益 | -25 | -5 |
| 固定資産除売却損 | 35 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322 | -395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286 | -552 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -102 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 647 | -327 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28 | -91 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55 | 85 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32 | -183 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 217 | 48 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 429 | -207 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 13 | 9 |
| その他 | 99 | 62 |
| 小計 | 3,090 | 849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 49 |
| 利息の支払額 | -51 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -762 | -512 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,323 | 345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 179 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,238 | -1,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -41 |
| 補助金等による収入 | － | 55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 1 |
| その他 | 19 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,003 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270 | 1,918 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468 | -414 |
| リース債務の返済による支出 | -137 | -140 |
| 配当金の支払額 | -91 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -967 | 1,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353 | 16 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,190 | 1,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
