りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 15:38
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,657 | 2,838 |
| 減価償却費 | 639 | 790 |
| のれん償却費 | 62 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -284 |
| 負ののれん発生益 | － | -231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -66 |
| 支払利息 | 50 | 49 |
| 固定資産売却益 | -5 | -270 |
| 固定資産除売却損 | 32 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -395 | 292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -552 | -247 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5 | 351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327 | -339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -91 | -133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85 | 9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -183 | -284 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 48 | -71 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -207 | -115 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9 | 2 |
| その他 | 62 | 15 |
| 小計 | 849 | 2,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 66 |
| 利息の支払額 | -49 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -512 | -559 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345 | 1,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,614 | -534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -40 |
| 補助金等による収入 | 55 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 576 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -3 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,600 | 412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,918 | -1,028 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414 | -429 |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -168 |
| 配当金の支払額 | -91 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,271 | -1,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 | 1,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,086 | 2,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
