りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月23日 15:05
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,838 | 1,069 |
| 減価償却費 | 790 | 783 |
| のれん償却費 | 65 | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -284 | － |
| 負ののれん発生益 | -231 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -46 |
| 支払利息 | 49 | 37 |
| 固定資産売却益 | -270 | -1 |
| 固定資産除売却損 | 20 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292 | 1,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247 | 194 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 351 | 110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339 | -890 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -133 | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | -365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -284 | 20 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -71 | 189 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -115 | 483 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2 | -37 |
| その他 | 15 | -100 |
| 小計 | 2,386 | 2,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 47 |
| 利息の支払額 | -51 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -559 | -757 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,841 | 2,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -534 | -666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 387 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 576 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 27 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 412 | -663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,028 | -1,104 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -429 | -295 |
| リース債務の返済による支出 | -168 | -171 |
| 配当金の支払額 | -91 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,217 | -1,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,036 | -49 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 920 | 870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
