りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 14:09
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,069 | 1,777 |
| 減価償却費 | 783 | 840 |
| のれん償却費 | 52 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -57 |
| 支払利息 | 37 | 41 |
| 固定資産売却益 | -1 | -42 |
| 固定資産除売却損 | 29 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,407 | -763 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 194 | -529 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 110 | 111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -890 | -97 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2 | -33 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -365 | -148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20 | 132 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 189 | 6 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 483 | 88 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -37 | 3 |
| その他 | -100 | 132 |
| 小計 | 2,912 | 1,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 57 |
| 利息の支払額 | -37 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -757 | -575 |
| 法人税等の還付額 | 111 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,275 | 996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -666 | -1,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| その他 | 2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -663 | -1,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,104 | 764 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295 | -327 |
| リース債務の返済による支出 | -171 | -179 |
| 配当金の支払額 | -91 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,662 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49 | -89 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 806 | 717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
