りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 13:35
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,777 | 2,447 |
| 減価償却費 | 840 | 951 |
| のれん償却費 | 54 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -62 |
| 支払利息 | 41 | 38 |
| 固定資産売却益 | -42 | -2 |
| 固定資産除売却損 | 11 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -763 | -657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -529 | -426 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 111 | 662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97 | -94 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33 | -122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148 | 300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132 | 437 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6 | 38 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 88 | 528 |
| その他 | 135 | 113 |
| 小計 | 1,556 | 4,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 63 |
| 利息の支払額 | -41 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -575 | -1,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 996 | 3,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,214 | -166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| その他 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,222 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 764 | -2,211 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327 | -297 |
| リース債務の返済による支出 | -179 | -176 |
| 配当金の支払額 | -120 | -120 |
| その他 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136 | -2,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89 | 210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 638 | 849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
