りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,447 | 2,177 |
| 減価償却費 | 951 | 929 |
| のれん償却費 | 27 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -55 |
| 支払利息 | 38 | 31 |
| 固定資産売却益 | -2 | |
| 固定資産除売却損 | 11 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -657 | -320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -426 | -608 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 662 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94 | 3,235 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -122 | -111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 300 | -290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 437 | 12 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 38 | 161 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 528 | 264 |
| その他 | 113 | 80 |
| 小計 | 4,208 | 5,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 56 |
| 利息の支払額 | -37 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -1,046 | -560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,188 | 4,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166 | -331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169 | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,211 | -1,058 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297 | -280 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -188 |
| 配当金の支払額 | -120 | -120 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,808 | -1,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210 | 2,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 849 | 3,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
