りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,177 | 2,270 |
| 減価償却費 | 929 | 942 |
| のれん償却費 | 11 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -69 |
| 支払利息 | 31 | 28 |
| 固定資産売却益 | ||
| 固定資産除売却損 | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320 | 1,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -608 | -391 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -43 | 151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,235 | -2,839 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -111 | -314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -290 | 122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12 | -70 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 161 | 74 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 264 | 303 |
| その他 | 80 | 172 |
| 小計 | 5,512 | 2,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 69 |
| 利息の支払額 | -30 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -560 | -844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,976 | 1,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -331 | -679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482 | -828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,058 | -316 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280 | -171 |
| リース債務の返済による支出 | -188 | -182 |
| 配当金の支払額 | -120 | -120 |
| その他 | -4 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,651 | -797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,842 | -395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,504 | 4,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
