りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,270 | 2,535 |
| 減価償却費 | 942 | 929 |
| のれん償却費 | 8 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -85 |
| 支払利息 | 28 | 27 |
| 事業整理損失戻入額 | － | -102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23 |
| 固定資産売却益 | ||
| 固定資産除売却損 | 2 | 11 |
| 固定資産圧縮損 | － | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,603 | 291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -391 | -496 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 151 | 193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,839 | 99 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -314 | -273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 122 | 180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70 | -191 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 74 | 93 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 303 | 449 |
| その他 | 172 | -118 |
| 小計 | 2,033 | 3,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 85 |
| 利息の支払額 | -27 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -844 | -876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,231 | 2,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -679 | -1,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828 | -1,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -316 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171 | -91 |
| リース債務の返済による支出 | -182 | -186 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -513 |
| 配当金の支払額 | -120 | -120 |
| その他 | -8 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -797 | -873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -395 | 887 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,576 | 6,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
