りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,658 | 885,333 |
| 減価償却費 | 479,589 | 562,127 |
| のれん償却費 | 20,740 | 13,033 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,439 | 21,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -4,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,011 | -18,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,611 | -29,794 |
| 支払利息 | 90,063 | 70,019 |
| 固定資産売却益 | -1,251 | -438 |
| 固定資産除売却損 | 6,955 | 4,566 |
| 減損損失 | 480,518 | 226,367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 502,695 | 519,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -875,445 | -498,199 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -185,791 | -67,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228,518 | -1,126,237 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,429 | -25,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,352 | -150,634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 206,486 | -35,392 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 76,336 | 61,430 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 440,516 | 409,766 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -8,305 | -18,621 |
| その他 | -71,893 | 8,001 |
| 小計 | 1,645,130 | 806,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,768 | 29,939 |
| 利息の支払額 | -91,527 | -69,749 |
| 法人税等の支払額 | -384,124 | -328,827 |
| 法人税等の還付額 | － | 104,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,193,247 | 542,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,873,574 | -360,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,251 | 3,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,988 | -382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,970 | -4,068 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,321 | 1,423 |
| その他 | 2,347 | -7,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,892,612 | -363,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -394,000 | 598,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -945,344 | -866,450 |
| リース債務の返済による支出 | -99,121 | -110,984 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -91,500 | -120,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,427 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 616,606 | -499,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,758 | -321,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,727,704 | 1,071,811 |
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