りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 850,678 | 194,658 |
| 減価償却費 | 437,507 | 479,589 |
| のれん償却費 | 12,253 | 20,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,177 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19,439 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,457 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,991 | -2,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,526 | -23,611 |
| 支払利息 | 84,799 | 90,063 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | － |
| 固定資産売却益 | -361 | -1,251 |
| 固定資産除売却損 | 8,990 | 6,955 |
| 減損損失 | － | 480,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 731,355 | 502,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -618,491 | -875,445 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 35,455 | -185,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,998,821 | 228,518 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -67,416 | -23,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,138 | 90,352 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,033 | 206,486 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 114,072 | 76,336 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 307,817 | 440,516 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,728 | -8,305 |
| その他 | -89,477 | -71,893 |
| 小計 | -2,322,880 | 1,645,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,429 | 23,768 |
| 利息の支払額 | -87,030 | -91,527 |
| 法人税等の支払額 | -400,262 | -384,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,788,743 | 1,193,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 699 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,922 | -1,873,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,714 | 1,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -564 | -29,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,844 | -3,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | -59,999 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,797 | 1,321 |
| その他 | -110 | 2,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,229 | -1,892,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,253,000 | -394,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,125,077 | -945,344 |
| リース債務の返済による支出 | -93,066 | -99,121 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -91,500 | -91,500 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,823,355 | 616,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,617 | -82,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,542,623 | 1,727,704 |
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