りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,223 | 4,300 |
| 減価償却費 | 1,583 | 1,738 |
| のれん償却額 | 107 | 109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -104 |
| 支払利息 | 75 | 82 |
| 固定資産売却益 | -1 | -98 |
| 固定資産除売却損 | 23 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243 | -2,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 169 | -1,143 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13 | -634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -841 | 1,290 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 57 | 136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -361 | -132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4 | 188 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 339 | 49 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | -93 | -41 |
| その他 | -262 | 708 |
| 小計 | 3,692 | 4,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 104 |
| 利息の支払額 | -74 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -1,152 | -1,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,551 | 3,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,449 | -2,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| その他 | -6 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,535 | -2,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41 | -7 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -636 | -655 |
| リース債務の返済による支出 | -343 | -360 |
| 配当金の支払額 | -91 | -120 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130 | -1,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114 | -167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 806 | 638 |
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