りゅうせきのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 16:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,338 | 3,223 |
| 減価償却費 | 1,576 | 1,583 |
| のれん償却額 | 130 | 107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -2 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -284 | － |
| 負ののれん発生益 | -231 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -86 |
| 支払利息 | 92 | 75 |
| 固定資産売却益 | -270 | -1 |
| 固定資産除売却損 | 88 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 805 | -243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50 | 169 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 304 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -888 | -841 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -65 | 57 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 440 | -361 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -433 | -4 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -169 | 339 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | 4 | -93 |
| その他 | 185 | -262 |
| 小計 | 5,496 | 3,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 86 |
| 利息の支払額 | -93 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -1,243 | -1,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,262 | 2,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,688 | -2,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 403 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 576 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 48 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710 | -2,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,049 | 41 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -737 | -636 |
| リース債務の返済による支出 | -340 | -343 |
| 配当金の支払額 | -91 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,717 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166 | -114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 920 | 806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
